Name: Introduccion a las Inversiones Financieras
Price: 37110.00 COP
Availability: InStock
Author: Guillermo Dumrauf
ISBN: 9789874271174

portada Introduccion a las Inversiones Financieras

Formato

Libro Físico

Editorial

Deltagamma Ediciones

Autor

Guillermo Dumrauf

Idioma

Español

N° páginas

216

Encuadernación

Tapa Blanda

ISBN13

9789874271174

Introduccion a las Inversiones Financieras

Guillermo Dumrauf (Autor) · Deltagamma Ediciones · Tapa Blanda

Libro Nuevo

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Reseña del libro "Introduccion a las Inversiones Financieras"

CAPITULO 1ANALISIS DE OPERACIONES FINANCIERAS CON UN SOLO CAPITAL1Introduccion1Principales operaciones financieras2Comparacion de rendimientos10Impuestos sobre las operaciones financieras12La inflacion y el rendimiento real10Rendimiento en dolares y el carry en pesos15Algunas cuestiones basicas antesde invertir17Resumen17CAPITULO 2PRICING Y ANALISIS DEL RENDIMIENTO DE BONOS19Introduccion19¿Que es un bono?20El prospecto de emision y categorias tecnicas19Relacion entre el precio y la tasa de interes20Analisis financiero de un bono real en tres pasos20Resumen61CAPITULO 3EL RIESGO TASA DE INTERES: DURATION Y CONVEXITY Introduccion69Duration y duration modificada74Convexity82Duration y convexity: usos y detalles89Otros riesgos de los bonos82Resumen100CAPITULO 4BONOS INDEXADOS, CON TASA FLOTANTE Y CON CAPITALIZACION DE INTERESES107Introduccion 107Bonos en moneda domestica108Bonos en dolares108¿Bonos en dolares o pesos?113Resumen129CAPITULO 5MAS SOBRE EL RENDIMIENTO DE BONOS203Introduccion203La TIR y la reinversion en la practica230Rendimiento medido en un horizonte de inversion203La importancia de igualar el monto de inversion203El mito de comprar bonos bajola par203Evolucion del precio del bono hasta su vencimiento231Resumen231CAPITULO 6LA CURVA DE RENDIMIENTOS237Introduccion237La curva de rendimientos239El modelo de Nelson-Siegel-Svensson (NSS)254Resolviendo NSS con Excel260¿Por que es importante la curva de rendimientos?264La curva de rendimientos y el arbitraje203Resumen267 CAPITULO 7EL PORTAFOLIO DE INVERSIONES277Introduccion277¿La Bolsa recompensa al inversor? La metafora del casino al reves277¿Que es el rendimiento esperado y como se mide el riesgo?277Covarianza y coeficiente de correlacion277Rendimiento esperado y riesgo de un portafolio277ADR y CEDEAR277Resumen100CAPITULO 8DE MARKOWITZ AL CAPM277Introduccion277El portafolio diversificado y optimizacion277Portafolios eficientes277La contribucion al riesgo del portafolio se mide por beta277Portafolios eficientes277El Capital Asset Pricing Model100Rendimiento requerido versus Rendimiento realizado en el mercado argentino277Consejos finales100Resumen100CAPITULO 9INTRODUCCION A LAS OPCIONES277Introduccion277Principales tipos de opciones277Factores que determinan el precio de la opcion277Ejercicio de la opcion antes de su vencimiento277La paridad put-call en las opcioneseuropeas277Introduccion277Resumen100CAPITULO 10LA FORMULA DE BLACK-SCHOLES277Introduccion277Valoracion de opciones con la formula de Black & Scholes277Volatilidad implicita277Resumen100CAPITULO 11ESTRATEGIAS BASICAS CON OPCIONES277Introduccion277Lanzamiento cubierto con acciones277Bull spread con calls277Bull spread con puts277Bear spread con calls277Bear spread con puts277Mariposa en corto o short butterfly277Mariposa en largo o long butterfly277Consejos finales277Resumen100GLOSARIO409INDICE ANALITICO415BIBLIOGRAFIA409